포트폴리오 변동성을 낮추는 방법

지난번 글을 통해 우리는 자산 리밸런싱을 통해 수익률을 늘릴 수 있는 방법에 대해 알아보았다. 포트폴리오의 변동성을 낮추는 이유는 우리가 시장에 이탈되지 않고 오래 남아 투자하기 위해선 심리적으로 변동성이 적어야 투자를 지속할 수 있음이다. 이번 장에서는 포트폴리오 변동성을 낮추는 법에 대해 알아보자. 우리가 주식투자를 할 때 흔히 '분산투자를 통해 위험을 분산하라' 라는 말을 많이 듣게 된다. 하지만 단순하게 여러 종목을 샀다고 위험이 분산이 되는것은 아니다. 예를들어 현대건설, GS건설, 대우건설, HDC, DL이앤씨, 서한 등을 한번에 샀다면 이것은 분산투자를 한 것일까? 이렇게 투자 할 경우 한 회사에 대한 리스크는 분산이 되지만 건설업종이라는 큰 섹터에 대해선 리스크가 분산이 되지 못한다. 투자..

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