일일 금융 현황 - 현금

일일 금융 현황을 2020년 05월 11일에 마감. 작성현금 - 현금 양식은 아래와 같다 ( 일자금 계획표의 현금과 동일 ) - 일일 금융 현황의 현금은 일자금 계획표의 현금과 조금 다르다 - 전일 잔액은 2020/05/11일 이전 날짜( 5/10일) 장부 잔액과 동일해야 한다 그리고, 일일 금융 현황의 5/10일 금일 잔액과 동일해야 한다. 금액이 다르면 안 된다. 똑같아야 된다. 이유는 차액이 생긴다면 해당 차액은 외부로 자금이 나갔다는 뜻이다 현금 시재 ( 현금 잔액 명세서 ) - 현금 마감 시에는 별도로 시재장을 만들어 현금 잔액을 확인해야 한다 - 실제 현금과 명세서의 현금과 같아야 한다. 그리고, 장부 잔액도 같아야 한다 현금 입금. 출..........

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