일일 금융 현황

일일 금융 현황을 2020년 05월 11일 마감. 작성 시법인카드 - 양식 * 전일 사용액은 장부 잔액이 아니다 -> 5/10일 카드사에 조회하여 사용액을 확인한 잔액이다. 그리고 5/10일 일일 금융 현황의 총사용액/상환액과도 동일한 금액이다 * 총사용액/상환액 -> 5/11일에 카드사에 조회하여 사용액 잔액을 총사용액/상환액에 입력하고, 그 차액을 증가. 감소에 입력한다 사용액 검토 - 매일 마감 시 사용내역을 확인해야 한다 - 해당 직원이 카드 사용하여 재무팀에 제출하는 시간이 있다. 따라서 사용내역을 미리 확인하여 이상 유무를 확인한다법인카드 사용기간 확인 - 법인카드 사용기간은 결재일에 따라 사용기간이 다르다 - ..........

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