장단기금리차 역전이 주식시장에 미치는 영향

2년물 국채가 10년 국채 금리를 넘어서면서 장단기 금리가 역전이 되었습니다. 이번 주 초 장중 역전이 되었었지만 금요일부터는 확실히 역전된 상황입니다. 시장에서 장단기금리 역전 현상은 경기침체를 경고하는 지표로 활용됩니다. 현재 10년물 2.385%, 2년물 2.464%로 스프레드 0.079bp입니다. 이 현상을 어떻게 바라봐야할까? 아직까지는 크게 걱정하지 않아도 될 상황이라고 생각합니다. 금리가 역전되었지만 일시적일 수도 있기때문입니다. 경기침체의 확실한 지표로 확인하려면 지속적으로 역전현상이 이어져야합니다. 하지만 역사적으로도 높은 확률로 장단기금리차 역전 후 주식시장의 하락이 왔었기에 낙관할수도 없습니다. 역사적인 통계는 어떨까? 1988년 12월 14일 처음 역전되었을 때 매도한 투..

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