팔란티어 목표주가 전망, AI 혁신 선도하며 가파른 성장 지속

최근 분기 실적을 보면 팔란티어의 펀더멘털은 더욱 강화되고 있다. 미국 상용 부문의 견조한 성장세와 가파른 영업이익 개선이 눈에 띈다.

오픈 AI와의 전략적 파트너십은 팔란티어가 데이터 분석 분야 AI 선도 기업으로 발돋움할 잠재력을 보여준다. 여기에 현재 주가는 내재가치 대비 35% 저평가 국면이다.

이 모든 긍정적 재료를 종합해 볼 때 팔란티어에 대해 긍정적인 자세로 접근해 봐도 좋을 것 같다 견조한 실적, 영업레버리지 본격화 1분기 실적은 팔란티어의 성장세를 확인할 수 있는 계기였다. 매출은 전년대비 20.8% 증가했고, 조정 EPS도 1센트 개선됐다.

이는 시장 컨센서스를 상회하는 호실적이었다. 견조한 매출 덕에 영업마진은 0.78%에서 12.7%로 크게 개선되었다.

매출 대비 R&D 투자 비중은 17% 이상을 유지했는데, 이는 마진 확대가 비용 효율화가 아닌 외형 성장에 기인했음을 보여준다. [팔란티어 영업이익 추이] 고성장을 견인한 건 미국 상용 부문이다.

경영진은 AI ...

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