금요일 시장에서 주목할 만한 요인 두가지. 금리 시나리오와 시장 테마. (w. 김현석의 월스트리트 나우)

며칠 제대로 마켓을 보지 못해 연속성이 아쉽지만, 다행스럽게도 큰 흐름은 유지 중인 것 같습니다. 직접 데일리 모닝 브리핑을 하면서, 직접 포지션을 잡았던 것들은 NVDA, TSLA, SOXL 이며, 그 외 TMF와 TLT는 수준에 따라 조율 중입니다. 금요일 시장에서 개인적으로 받은 메시지는 두 개. 기준 금리 인하 시나리오의 변화. 계속 갈 테마는 가면서, 고도의 집중화. 1월 고용 보고서로 경제가 강한 상황임이 재확인, 대다수가 미 연준의 금리 인하 시점을 5월 또는 하반기로 빠르게 조정하고 있습니다. 이로 인해, 미 국채 시장 금리는 큰 폭 상승했고, 미 달러도 강세로 전환, 유가 또한 전쟁 이슈 완화와 함께 약세 영향을 받아버렸습니다. 다들 추가 경제 데이터 발표를 기다리며, 금리 인하 시점을 5월이냐, 혹은 하반기냐 등을 저울질하면서 10년물 시장 금리 기준으로 4.2%까지는 다시 밀릴 것 같은 생각입니다. 개인적으로는 이 시점에 TLT 및 ZROZ를 줄이고 TMF를 늘릴...

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