일자금 계획표 - 현금

일자금을 2020년 05월 11일에 작성한다는 가정하에 설명현금 입. 출금 현황 - 현금은 아래와 같은 양식으로 작성한다 - 전일 잔액 : 2020/05/11 이전 장부 잔액이다 - 입금. 출금 : 2020/05/11 자금 집행에 대한 내용이다 - 금일 잔액 : 전일 잔액 + 입금 - 출금입금 - 입금은 대부분 통장에서 인출할 때 사용한다 - 인출할 때에는 인출증 및 통장 인감이 필요하다 - 따라서 해당 내역에 작성하여 인출증을 같이 결재를 올려 보고하면서 통장 인감을 받는다출금 - 출금은 대부분 직원이 현금 사용하여 청구했을 때 지급한다 - 또는 공과금을 직접 지급할 때. 요즘은 전자납부가 가능하지만 금융기관 방분 시 업무처리를 같이 한다 - 회사마..........

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